中航基金管理有限公司关于中航中债-投资级公司
绿色债券精选指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：
基金名称 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金
基金简称 中航中债-投资级公司绿色债精选指数
基金主代码 023246
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 5 月 20 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同》、
《中航中债-
投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中航中债-投资级公司绿色债精选指数 A 中航中债-投资级公司绿色债精选指数 C
下属分级基金的交易代码 023246 023247
注： （1）中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
基金募集申请获中国证监
证监许可〔2024〕1935 号
会核准的文号
基金募集期间 自 2025 年 03 月 24 日至 2025 年 05 月 16 日止
验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专
户的日期
募集有效认购总户数（单
位：
户）
中航中债-投资级公司绿色债精选 中航中债-投资级公司绿色
份额级别 合计
指数 A 债精选指数 C
募集期间净认购金额（单
位：
人民币元）
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：
人民币元）
有效认购份
额
募集份额
份） 利息结转的 95,834.17
（单位： 0.13 95,834.30
份额
合计 3,450,090,972.61 376.13 3,450,091,348.74
认购的基金
份额（单位： - - -
份）
其 中 ：募 集
期间基金管 占基金总份
理人运用固 额比例 - - -
有资金认购
本基金情况
其他需要说
- - -
明的事项
认购的基金
份额（单位： - - -
其 中 ：募 集
份）
期间基金管
理人的从业
人员认购本 占基金总份
基金情况 - - -
额比例
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日 2025 年 05 月 20 日
期
注:（1）基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用由本基金
管理人承担， 不从基金资产中支付。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 0 万； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万。
（3）募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中， 针对 A、C 类基金份额， 比例的分母
采用 A、C 类各自的基金份额， 对合计数， 比例的分母采用 A、C 类基金份额的合计数。
（1）自基金合同生效之日起， 本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购
份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由此产生的投资者任何损失
由投资者自行承担。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况， 也可
以通过本基金管理人的网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确
认情况。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利， 也不保证最低收益。市场有风险， 投资需谨慎。投资者购买基金时， 请仔细阅读本
基金的《基金合同》、 《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受
能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
